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    光啟技術68億募資用途被關注,建設只用7.7億,補流、投資卻花28億

      近日,光啟技術因2017年非公開發行股票募集資金68.38億元后,多次變更/終止募投項目,實際用于募投項目建設的資金僅7.72億元,用于永久性補充流動資金金額高達20.00億元,而且從2021年12月起,累計共有8.00億元閑置募集資金被用于現金管理,被深交所出具關注函。

      2022年7月15日,深交所向光啟技術股份有限公司(證券簡稱:光啟技術;證券代碼:002625.SZ)出具《關于對光啟技術股份有限公司的關注函》(公司部關注函【2022】第309號)。

      該關注函顯示,2017年1月,光啟科技通過非公開發行股票募集資金凈額為68.38億元。但截至2022年3月31日,上述募集資金用于項目建設和永久補充流動資金的金額分別為7.72億元和10.00億元。7月14日,公司董事會又通過決議,擬再使用募集資金永久補充流動性10.00億元。公司的財務和現金流狀況到底如何?動用高達20.00億元補流是否必要?引發了交易所的關注。

      三次調整募投項目,補流資金越來越多

      2022年7月15日,光啟科技披露了《關于調整部分募投項目、變更募集資金用途并將募集資金永久補充流動資金的公告》(以下簡稱:補流公告)。

      補流公告顯示,光啟技術向特定投資者非公開發行9.67億股股份,募集資金總額68.94億元,扣除發行費用后,募集資金凈額為68.38億元,已于2017年1月23日到賬。本次非公開發行相應的募集資金投資項目分別為“超材料智能結構及裝備產業化項目”(以下簡稱:產業化項目)和“超材料智能結構及裝備研發中心建設項目”(以下簡稱:研發中心項目)擬投入募集資金金額分別為54.54億元和14.40億元。

      此后的2018年3月至4月,經光啟技術董事會和臨時股東大會審議通過決議,公司進行了第一次募投項目調整。

      該次項目調整具體為:上述產業化項目募集資金計劃投入金額調減,并擬用調減資金新建“產業化運營中心網絡建設項目”(以下簡稱:運營中心項目)和“信息化系統建設項目”(以下簡稱:信息化項目)。經上述調整后,產業化項目、運營中心項目和信息化項目擬投入募集資金金額分別為49.96億元、4.10億元和1.05億元。

      2019年4月至5月,光啟技術董事會和股東大會再次審議通過決議,對公司的募投項目進行了第二次調整。

      在該次調整中,光啟技術終止了產業化項目,將該項目終止后結余募集資金部分用于投資新設的“順德產業基地項目”(以下簡稱:709基地)和“沈陽光啟尖端裝備產業園”(以下簡稱:沈陽項目),這兩個募投項目擬投入募集資金金額分別為14.86億元和3.64億元。此外,還有10.00億元募集資金用于永久補充流動資金。剩余的21.63億元募集資金未做用途變更,仍在募集資金專戶中進行存儲和管理。

      除了上述募投項目終止、新設和募集資金用途調整之外,2021年4月27日和2022年4月28日,經董事會和監事會會議審議,光啟技術將研發中心項目、運營中心項目和信息化項目實施期限都延后至2023年12月。

      截至2022年3月31日,光啟技術2017年非公開發行股票募集資金分別用于建設以下6個募投項目:709基地、沈陽項目、研發中心項目、運營中心項目、產業化項目和信息化項目,累計投入募集資金金額分別為6.53億元、620.21萬元、4632.70萬元、665.03萬元、5306.75萬元和688.76萬元,在項目建設方面已使用募集資金合計金額為7.72億元。此外,有10.00億元募集資金已用于永久補充流動性資金。

      2022年7月14日,光啟技術再次召開董事會和監事會會議,審議通過《調整部分募投項目、變更募集資金用途并將部分募集資金永久補充流動資金的議案》,開啟第三次募投項目調整。

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